项目部管理细则:财务管理实施细则之总则和资金计划(项目资金管理实施细则的内容)

近日,我们公司成立了一个项目部,本人参与制定了全部的管理制度,现在分享给大家!后期还有别的各种制度也一并分享,敬请期待!如有不妥,请指正!本人长期负责制定各项管理制度、预案、计划等应用公文,大家有需要的可以发信息给我。

项目部管理细则:财务管理实施细则之总则和资金计划(项目资金管理实施细则的内容)

财务管理实施细则

第一节 总 则

第一条 为了加强项目部财务管理和经济核算,规范项目部的财务行为,提高财务工作质量,根据《企业会计准则》、《工程项目责任成本管理办法》及相关法律法规和公司相关管理制度,结合本项目的实际情况,制定财务会计工作实施细则。

第二条 项目财务管理是项目进行内部管理,强化成本核算,严格费用开支,提高经济效益的关键环节。加强财务管理,参与目标责任成本管理,实现对本项目经济活动事前、事中、事后全过程的监控,实现项目收益最大化。

第三条 会计核算是财务管理的基础,会计核算必须按照国家统一的会计制度执行,并严格按照《会计基础工作规范指南》操作,对不符合会计制度、会计基础工作规范的经济业务,财会部将不予受理。会计核算工作细化,为财务管理提供详尽的基础资料。

第四条 财务会计工作实行《重大事项报告制度》,对于在日常会计核算和财务管理活动中发现的重大事项,财会部以书面形式向项目部领导报告,以引起项目部重视并解决该问题,防止项目效益流失。

第五条 财务会计工作实行《服务承诺制度》,财会部作为一个服务职能部门,应保证所提供的服务“优质高效、热情周到”。

第二节 资金计划

第六条 资金计划作为一项系统工程,由财会部牵头,各部门协同编制完成。

第七条 成本合同部根据工程进度计划每月(每季)按

目标成本单价计算出工、料、机等直接费和现场管理费、临时设施费、其他费用等现场经费及税金,各部门据以编制资金计划。

一、成本合同部按照工程进度计划及劳务协作合同估算出劳务协作班组工费并编制工费用款计划。

二、物设部根据工程部计算出的材料构成据以编制材料用款计划,根据工程部计算出的机械使用费构成据以编制机械用款计划。

三、安质部、试验室等部门根据工作计划编制临时设施费和其他费用用款计划。

四、办公室和财会部根据日常经费开支共同编制现场管理费用款计划。

五、财会部根据完成产值等情况编制税金用款计划。

第八条 各部门编制资金计划时统一采用由财会部制作的《资金计划上报表》格式,

第九条 资金计划按月进行编制,每月月末按次月施工进度安排编制次月资金计划,还可根据管理需要编制季度、年度等长期资金计划。

第十条 财会部汇总各部门提交的《资金计划上报表》编制项目部用款总计划并按项目部的资金情况编制出项目部的资金计划。资金计划经讨论通过后上报项目经理部

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