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资金使用管理执行工具与模板
（一）资金使用计划表
编号： 日期：____年
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月度 支出项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | … | 12月 | 全年 |
期初余额（预计） | ||||||||
加：销售收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
加：银行借款 | ||||||||
银行转贷 | ||||||||
新增银行贷款 | ||||||||
回收应收账款 | ||||||||
其他调入款项 | ||||||||
减：采购支出 | ||||||||
人工费用 | ||||||||
动力费用 | ||||||||
制造费用 | ||||||||
销售费用 | ||||||||
管理费用 | ||||||||
财务费用 | ||||||||
支付税费 | ||||||||
投资支出 | ||||||||
支付股利 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
归还银行借款 | ||||||||
归还到期债务及票据 | ||||||||
归还其他应付款 | ||||||||
本期结余（预计） |
财务总监： 财务部经理： 审核： 编制人：
（二）资金使用申请表
编号： 申请日期：____年__月__日
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申请部门 | 申请人 | |||
使用项目名称 | 付款方式 | |||
人民币（小写） | 人民币（大写） | |||
资金用途详细说明 | ||||
部门经理审核 | ||||
资金主管审核 | ||||
财务总监审核 | ||||
总经理审核 | ||||
（三）资金使用情况表
编号： 日期：____年__月__日
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使用部门 | ||||||
项目 | 计划额 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 投入总额 |
合计 | ||||||
审核： 编制人：
（四）资金使用月报表
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摘要 | 前月累计 | 本月份 | 累计 | 备注 | |||||||
预算 | 实际 | 预算 | 实际 | 差额 | 预算 | 实际 | 差额 | ||||
上月转入 | |||||||||||
收入 | 销售收入 | ||||||||||
应收账款回收 | |||||||||||
票据兑现 | |||||||||||
抵押借款 | |||||||||||
其他借款 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
支出 | 借款偿还 | 长期借款 | |||||||||
短期借款 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
滞销偿还 | 原材料 | ||||||||||
设备 | |||||||||||
投资 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
费用 | |||||||||||
支付利息 | |||||||||||
固定资产购入 | |||||||||||
月末结存 | |||||||||||
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