在17.财经三支柱管理模型中,负责资金管理职能的下达支付指令的人是财务部门。财务部门是组织财务活动和管理资金的关键部门,它负责制定预算,管理现金流,监督财务报告和会计记录。在下达支付指令的过程中,财务部门需要与各个部门和公司外部的服务提供商合作,确保所有支付都得到及时和准确的处理。
资金管理职能的下达支付指令的具体流程如下:
1. 财务部门需要制定预算,确定公司的资金需求和支出。
2. 财务部门需要与各个部门和公司外部的服务提供商合作,确定哪些支付需要下达支付指令,以及如何下达支付指令。
3. 财务部门需要对下达的支付指令进行审核和确认,确保支付指令符合公司的财务政策和流程。
4. 财务部门需要生成支付报告,包括支付的时间、金额、来源和目的地等信息,并发送给各个部门和公司外部的服务提供商。
5. 各个部门和公司外部的服务提供商需要按照财务部门生成的支付报告,及时和准确地处理所有支付。
6. 财务部门需要对各个部门和公司外部的服务提供商的支付处理情况进行监控和评估,确保支付处理的准确性和及时性。
财务部门在资金管理职能中扮演着重要的角色,它需要与各个部门和公司外部的服务提供商合作,确保公司的资金得到及时和准确的处理。同时,财务部门还需要制定合理的财务政策和流程,确保公司的财务管理合法、规范和高效。
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